有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

シュローダー外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年10月25日現在)	(平成29年10月25日現在)
資産の部
流動資産
預金	26,961,738	121,993,071
金銭信託	78,844,437	-
コール・ローン	-	182,716,664
株式	2,513,088,793	5,845,223,945
投資証券	22,781,311	50,439,562
未収入金	18,831,670	4,678,767
未収配当金	2,250,878	4,592,579
流動資産合計	2,662,758,827	6,209,644,588
資産合計	2,662,758,827	6,209,644,588
負債の部
流動負債
未払金	18,701,396	-
未払解約金	1,721,980	14,362,835
未払利息	-	525
その他未払費用	4,184	1,488
流動負債合計	20,427,560	14,364,848
負債合計	20,427,560	14,364,848
純資産の部
元本等
元本	1,699,607,915	2,994,638,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	942,723,352	3,200,641,367
元本等合計	2,642,331,267	6,195,279,740
純資産合計	2,642,331,267	6,195,279,740
負債純資産合計	2,662,758,827	6,209,644,588

(注) ｢シュローダー外国株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、平成28年10月25日及び平成29年10月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年10月25日現在]	[平成29年10月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,677,405,899円	1,699,607,915円
	期中追加設定元本額	202,568,740円	1,741,232,693円
	期中解約元本額	180,366,724円	446,202,235円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーDCアクティブ外国株式	1,699,607,915円	1,661,131,515円
	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	-円	1,333,506,858円
	計	1,699,607,915円	2,994,638,373円
2.	受益権の総数	1,699,607,915口	2,994,638,373口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年10月27日 至 平成28年10月25日	自 平成28年10月26日 至 平成29年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成28年10月25日現在]	[平成29年10月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	86,550,234円
投資証券	784,645円
合計	87,334,879円

(平成29年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	655,313,961円
投資証券	11,021,638円
合計	666,335,599円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ外国株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成28年10月25日現在]	[平成29年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.5547円	2.0688円
(1万口当たり純資産額)	(15,547円)	(20,688円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CIMAREX ENERGY CO	4,538	113.350	514,382.30
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	8,877	33.810	300,131.37
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	9,822	65.820	646,484.04
	SCHLUMBERGER LTD	7,160	62.440	447,070.40
	ALCOA CORPORATION	10,139	50.080	507,761.12
	DOWDUPONTINC	9,202	71.860	661,255.72
	CATERPILLAR INC	2,693	138.240	372,280.32
	DEERE & CO	3,485	131.020	456,604.70
	FORTIVE CORPORATION	6,163	73.310	451,809.53
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,963	146.120	579,073.56
	RAYTHEON COMPANY	2,482	189.100	469,346.20
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,262	188.680	615,474.16
	XYLEM INC	5,832	64.830	378,088.56
	MOHAWK INDUSTRIES INC	938	266.510	249,986.38
	CARNIVAL CORP	7,111	66.420	472,312.62
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,181	340.260	742,107.06
	COMCAST CORP-CLASS A	20,664	36.500	754,236.00
	WALT DISNEY CO/THE	2,296	98.290	225,673.84
	AMAZON.COM INC	1,016	975.900	991,514.40
	HOME DEPOT INC	4,078	166.030	677,070.34
	PRICELINE GROUP INC/THE	212	1,932.290	409,645.48
	COSTCO WHOLESALE CORP	2,950	162.290	478,755.50
	WALGREEN BOOTS ALLIANCE	3,817	67.290	256,845.93
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,450	108.570	374,566.50
	COLGATE-PALMOLIVE CO	3,619	71.840	259,988.96
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,125	110.240	564,980.00
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	10,170	86.980	884,586.60
	HCA HEALTHCARE INC	3,123	79.570	248,497.11
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	4,083	150.860	615,961.38
	UNITEDHEALTH GROUP INC	3,463	208.150	720,823.45
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	11,219	67.320	755,263.08
	ALLERGAN PLC	3,004	182.920	549,491.68
	AMGEN INC	3,036	180.370	547,603.32
	ELI LILLY & CO	3,388	85.170	288,555.96
	MERCK & CO. INC.	7,563	63.110	477,300.93
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,057	194.380	594,219.66
	CITIGROUP INC	18,429	74.240	1,368,168.96
	FIFTH THIRD BANCORP	21,448	28.600	613,412.80
	JPMORGAN CHASE & CO	9,381	100.920	946,730.52
	BLACKROCK INC	1,654	473.720	783,532.88
	SCHWAB (CHARLES) CORP	16,685	45.190	753,995.15
	ACTIVISION BLIZZARD INC	11,976	62.730	751,254.48
	ALPHABET INC-CL A	1,114	988.490	1,101,177.86
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,215	117.270	259,753.05
	FACEBOOK INC-A	4,081	171.800	701,115.80
	INTUIT INC	2,666	148.620	396,220.92
	MICROSOFT CORP	8,951	78.860	705,875.86
	PAYPAL HOLDINGS INC	5,886	70.210	413,256.06
	SALESFORCE.COM INC	8,180	98.660	807,038.80
	VISA INC-CLASS A SHARES	5,056	108.410	548,120.96
	APPLE INC	6,132	157.100	963,337.20
	COGNEX CORP	4,764	122.780	584,923.92
	T-MOBILE US INC	10,785	62.280	671,689.80
	NEXTERA ENERGY INC	2,955	154.220	455,720.10
	PINNACLE WEST CAPITAL	2,760	88.430	244,066.80
	MICRON TECHNOLOGY INC	13,081	41.600	544,169.60
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,834	114.740	554,653.16
	TEXAS INSTRUMENTS INC	6,975	96.440	672,669.00
米ドル 小計		357,189		33,380,631.84
				(3,802,721,579)
カナダドル	DOLLARAMA INC	5,839	142.070	829,546.73
	TORONTO-DOMINION BANK	10,136	71.900	728,778.40
カナダドル 小計		15,975		1,558,325.13
				(139,953,179)
ユーロ	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	28,515	26.160	745,952.40
	LINDE AG - TENDER	3,621	182.500	660,832.50
	UMICORE	10,444	37.415	390,762.26
	KINGSPAN GROUP PLC	15,268	35.250	538,197.00
	LEGRAND SA	13,877	61.350	851,353.95
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	9,132	73.020	666,818.64
	CONTINENTAL AG	4,082	214.150	874,160.30
	ADIDAS AG	1,833	187.400	343,504.20
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	1,102	240.800	265,361.60
	HEINEKEN NV	8,225	84.970	698,878.25
	BNP PARIBAS	9,506	68.080	647,168.48
	INTESA SANPAOLO	147,514	2.902	428,085.62
	KBC GROEP NV	5,541	72.480	401,611.68
	DEUTSCHE WOHNEN SE	15,078	35.600	536,776.80
	SAP SE	3,458	95.330	329,651.14
	ASML HOLDING NV	4,737	151.150	715,997.55
ユーロ 小計		281,933		9,095,112.37
				(1,217,926,497)
英ポンド	ANTOFAGASTA PLC	32,106	10.310	331,012.86
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	6,345	66.000	418,770.00
	HSBC HOLDINGS PLC	116,663	7.468	871,239.28
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	688,618	0.674	464,128.53
英ポンド 小計		843,732		2,085,150.67
				(311,813,431)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	7,293	82.900	604,589.70
	LONZA GROUP AG-REG	1,969	258.900	509,774.10
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,169	233.500	272,961.50
スイスフラン 小計		10,431		1,387,325.30
				(159,431,423)
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	6,004	536.500	3,221,146.00
デンマーククローネ 小計		6,004		3,221,146.00
				(57,948,416)
オーストラリアドル	AMCOR LIMITED	34,046	15.840	539,288.64
	BHP BILLITON LTD	32,460	26.550	861,813.00
オーストラリアドル 小計		66,506		1,401,101.64
				(123,521,120)
香港ドル	AIA GROUP LTD	37,200	58.750	2,185,500.00
香港ドル 小計		37,200		2,185,500.00
				(31,908,300)
合 計		1,618,970		5,845,223,945
				(5,845,223,945)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,987	442,763.01
	米ドル 小計		2,987	442,763.01
				(50,439,562)
合計				50,439,562
				(50,439,562)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	58銘柄	98.7%	65.3%
	投資証券	1銘柄	1.3%
カナダドル	株式	2銘柄	100.0%	2.4%
ユーロ	株式	16銘柄	100.0%	20.7%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	5.3%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	2.7%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.0%	2.1%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。