有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/26-2023/10/25)

シュローダー外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年10月25日現在)	(2023年10月25日現在)
資産の部
流動資産
預金	587,461,204	267,246,831
金銭信託	-	51,828,079
コール・ローン	319,495,303	-
株式	21,798,290,187	24,917,767,171
投資証券	76,391,999	118,847,601
未収配当金	18,773,232	12,379,271
流動資産合計	22,800,411,925	25,368,068,953
資産合計	22,800,411,925	25,368,068,953
負債の部
流動負債
未払解約金	6,067,448	8,414,956
未払利息	875	-
その他未払費用	7,884	10,024
流動負債合計	6,076,207	8,424,980
負債合計	6,076,207	8,424,980
純資産の部
元本等
元本	5,784,836,424	5,532,958,103
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,009,499,294	19,826,685,870
元本等合計	22,794,335,718	25,359,643,973
純資産合計	22,794,335,718	25,359,643,973
負債純資産合計	22,800,411,925	25,368,068,953

(注) ｢シュローダー外国株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2022年10月25日及び2023年10月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2022年10月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2023年10月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2022年10月25日現在]	[2023年10月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	5,273,225,134円	5,784,836,424円
	期中追加設定元本額	1,970,983,166円	999,665,225円
	期中解約元本額	1,459,371,876円	1,251,543,546円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーDCアクティブ外国株式	1,811,660,720円	1,811,670,513円
	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	3,973,175,704円	3,721,287,590円
	計	5,784,836,424円	5,532,958,103円
2.	受益権の総数	5,784,836,424口	5,532,958,103口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年10月26日 至 2022年10月25日	自 2022年10月26日 至 2023年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2022年10月25日現在]	[2023年10月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,530,086,253円
投資証券	△32,644,166円
合計	△4,562,730,419円

(2023年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,592,352,213円
投資証券	△19,168,962円
合計	1,573,183,251円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ外国株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2022年10月25日現在]	[2023年10月25日現在]
1口当たり純資産額	3.9404円	4.5834円
(1万口当たり純資産額)	(39,404円)	(45,834円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES CO	26,980	34.480	930,270.40
	CONOCOPHILLIPS	19,877	119.950	2,384,246.15
	COTERRA ENERGY INC	51,958	28.360	1,473,528.88
	DEVON ENERGY CORPORATION	10,489	47.470	497,912.83
	BALL CORP	11,741	45.970	539,733.77
	LINDE PLC	4,260	367.260	1,564,527.60
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,432	234.980	1,041,431.36
	VULCAN MATERIALS CO	3,310	205.150	679,046.50
	AMETEK INC	5,462	140.970	769,978.14
	CATERPILLAR INC	1,736	249.550	433,218.80
	EMERSON ELECTRIC CO	13,495	90.740	1,224,536.30
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	15,108	48.720	736,061.76
	OTIS WORLDWIDE CORP	10,030	77.270	775,018.10
	PARKER HANNIFIN CORP	3,456	373.280	1,290,055.68
	VERALTO CORP	1,577	72.010	113,559.77
	VERISK ANALYTICS INC	4,269	230.140	982,467.66
	UNION PACIFIC CORP	5,382	205.440	1,105,678.08
	TESLA INC	6,684	216.520	1,447,219.68
	LULULEMON ATHLETICA INC	2,665	403.370	1,074,981.05
	NIKE INC -CL B	3,654	105.180	384,327.72
	NVR INC	116	5,385.520	624,720.32
	BOOKING HOLDINGS INC	485	2,835.370	1,375,154.45
	CHURCHILL DOWNS INC	6,831	111.450	761,314.95
	MCDONALD'S CORP	1,421	257.270	365,580.67
	ALPHABET INC-CL A	54,045	138.810	7,501,986.45
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,709	431.180	736,886.62
	COMCAST CORP-CLASS A	15,892	43.460	690,666.32
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE-C	12,910	68.030	878,267.30
	META PLATFORMS INC	8,739	312.550	2,731,374.45
	NETFLIX INC	3,427	413.730	1,417,852.71
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	4,874	170.630	831,650.62
	AMAZON.COM INC	37,643	128.560	4,839,384.08
	LOWE'S COS INC	9,003	186.240	1,676,718.72
	MERCADOLIBRE INC	463	1,221.990	565,781.37
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	946	872.000	824,912.00
	TJX COMPANIES INC	9,740	89.460	871,340.40
	COSTCO WHOLESALE CORP	2,838	551.840	1,566,121.92
	PEPSICO INC	10,377	162.190	1,683,045.63
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4,124	138.020	569,194.48
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	7,974	149.900	1,195,302.60
	ABBOTT LABORATORIES	8,570	94.810	812,521.70
	DEXCOM INC	3,621	86.350	312,673.35
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,075	70.490	428,226.75
	ELEVANCE HEALTH INC	2,747	452.590	1,243,264.73
	IDEXX LABORATORIES INC	860	430.770	370,462.20
	STRYKER CORP	1,519	265.060	402,626.14
	UNITEDHEALTH GROUP INC	4,251	525.000	2,231,775.00
	DANAHER CORP	4,734	196.840	931,840.56
	ELI LILLY & CO	6,693	592.430	3,965,133.99
	JOHNSON & JOHNSON	4,376	151.230	661,782.48
	MERCK & CO. INC.	16,222	103.030	1,671,352.66
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,828	458.260	1,295,959.28
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,011	369.720	373,786.92
	ZOETIS INC	2,293	167.120	383,206.16
	JPMORGAN CHASE & CO	24,080	141.170	3,399,373.60
	US BANCORP	15,505	31.390	486,701.95
	AMERICAN EXPRESS CO	6,414	144.420	926,309.88
	BLACKROCK INC	1,407	612.390	861,632.73
	MORGAN STANLEY	29,907	71.560	2,140,144.92
	MSCI INC	1,852	488.050	903,868.60
	NASDAQ INC	9,145	49.460	452,311.70
	SCHWAB (CHARLES) CORP	16,120	49.830	803,259.60
	VISA INC-CLASS A SHARES	12,578	234.650	2,951,427.70
	CHUBB LTD	8,089	211.440	1,710,338.16
ACCENTURE PLC-CL A	5,644	296.090	1,671,131.96
ADOBE INC	3,265	539.560	1,761,663.40
CADENCE DESIGN SYS INC	3,800	237.410	902,158.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,170	182.820	579,539.40
GARTNER INC	1,598	337.300	539,005.40
INTUIT INC	1,928	505.820	975,220.96
MICROSOFT CORP	30,907	330.530	10,215,690.71
ORACLE CORP	12,833	103.200	1,324,365.60
SALESFORCE INC	5,688	204.220	1,161,603.36
APPLE INC	35,499	173.440	6,156,946.56
ARISTA NETWORKS INC	2,533	190.490	482,511.17
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,153	281.440	887,380.32
NEXTERA ENERGY INC	15,265	55.120	841,406.80
ADVANCED MICRO DEVICES	5,412	101.670	550,238.04
BROADCOM INC	1,498	881.110	1,319,902.78
FIRST SOLAR INC	4,534	155.900	706,850.60
INTEL CORP	37,127	34.590	1,284,222.93
LAM RESEARCH CORP	1,755	604.020	1,060,055.10
MICRON TECHNOLOGY INC	16,017	68.070	1,090,277.19
NVIDIA CORP	8,684	436.630	3,791,694.92
TEXAS INSTRUMENTS INC	8,243	146.920	1,211,061.56
米ドル 小計		799,572		119,387,963.81
				(17,907,000,691)
カナダドル	TORONTO-DOMINION BANK	11,864	76.830	911,511.12
カナダドル 小計		11,864		911,511.12
				(99,473,208)
ユーロ	SHELL PLC	127,796	31.630	4,042,187.48
	SYMRISE AG	4,533	90.520	410,327.16
	AIRBUS SE	8,177	125.160	1,023,433.32
	LEGRAND SA	13,145	80.640	1,060,012.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	9,678	139.420	1,349,306.76
	SIEMENS AG-REG	13,985	127.440	1,782,248.40
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	14,400	92.510	1,332,144.00
	FERRARI NV	3,204	284.900	912,819.60
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	887	681.000	604,047.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	18,041	34.290	618,625.89
	SANOFI	11,609	98.940	1,148,594.46
	ERSTE GROUP BANK AG	27,175	32.450	881,828.75
	FINECOBANK SPA	57,363	10.920	626,403.96
	INTESA SANPAOLO	311,019	2.361	734,471.36
	SAP SE	5,106	125.760	642,130.56
	IBERDROLA SA	42,846	10.410	446,026.86
	ASML HOLDING NV	3,487	562.600	1,961,786.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	9,506	29.070	276,339.42
	STMICROELECTRONICS NV	18,311	37.430	685,380.73
ユーロ 小計		700,268		20,538,114.71
				(3,262,890,283)
英ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,812	41.500	282,698.00
	BUNZL PLC	18,931	27.990	529,878.69
	FERGUSON PLC	8,403	125.500	1,054,576.50
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,589	81.000	209,709.00
	RELX PLC	38,522	28.290	1,089,787.38
	DIAGEO PLC	27,229	31.190	849,272.51
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	15,165	59.160	897,161.40
	UNILEVER PLC	29,522	39.850	1,176,451.70
	ASTRAZENECA PLC	7,103	104.380	741,411.14
	GSK PLC	46,607	14.700	685,122.90
	BARCLAYS PLC	266,627	1.346	358,986.59
	NATIONAL GRID PLC	44,266	9.694	429,114.60
英ポンド 小計		511,776		8,304,170.41
				(1,514,929,807)
スイスフラン	SIKA AG-BR	1,532	215.700	330,452.40
	CIE FINANCIERE RICHEMONT	10,119	108.000	1,092,852.00
	NESTLE SA-REG	16,643	98.040	1,631,679.72
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,447	237.200	817,628.40
スイスフラン 小計		31,741		3,872,612.52
				(650,289,094)
スウェーデンクローナ	SANDVIK AB	25,836	185.500	4,792,578.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	93,895	96.780	9,087,158.10
	HEXAGON AB-B SHS	58,313	93.960	5,479,089.48
スウェーデンクローナ 小計		178,044		19,358,825.58
				(260,956,968)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	101,981	59.680	6,086,226.08
	DNB BANK ASA	23,784	203.900	4,849,557.60
ノルウェークローネ 小計		125,765		10,935,783.68
				(147,086,290)
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	31,992	151.280	4,839,749.76
	DSV A/S	2,182	1,045.000	2,280,190.00
	NOVO NORDISK A/S-B	26,426	681.900	18,019,889.40
デンマーククローネ 小計		60,600		25,139,829.16
				(534,975,564)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	29,799	43.590	1,298,938.41
	CSL LTD	2,224	237.250	527,644.00
	MACQUARIE GROUP LTD	8,882	163.120	1,448,831.84
オーストラリアドル 小計		40,905		3,275,414.25
				(313,719,176)
香港ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	48,500	68.900	3,341,650.00
	AIA GROUP LTD	64,800	66.600	4,315,680.00
香港ドル 小計		113,300		7,657,330.00
				(146,791,016)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	21,900	33.150	725,985.00
シンガポールドル 小計		21,900		725,985.00
				(79,655,074)
合 計		2,595,735		24,917,767,171
				(24,917,767,171)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	EQUINIX INC	563	396,436.45
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,009	395,933.72
	米ドル 小計		2,572	792,370.17
				(118,847,601)
合計				118,847,601
				(118,847,601)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	85銘柄	99.3%	―	72.0%
	投資証券	2銘柄	―	0.7%
カナダドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.4%
ユーロ	株式	19銘柄	100.0%	―	13.0%
英ポンド	株式	12銘柄	100.0%	―	6.1%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	2.6%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	100.0%	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	0.6%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	100.0%	―	2.1%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	100.0%	―	1.3%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	0.6%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。