有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/26-2024/10/25)

シュローダー外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年10月25日現在)	(2024年10月25日現在)
資産の部
流動資産
預金	267,246,831	168,264,486
金銭信託	51,828,079	-
コール・ローン	-	56,814,340
株式	24,917,767,171	32,958,378,372
投資証券	118,847,601	149,682,182
未収配当金	12,379,271	12,496,932
未収利息	-	171
流動資産合計	25,368,068,953	33,345,636,483
資産合計	25,368,068,953	33,345,636,483
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	59,207
未払解約金	8,414,956	18,580,826
その他未払費用	10,024	-
流動負債合計	8,424,980	18,640,033
負債合計	8,424,980	18,640,033
純資産の部
元本等
元本	5,532,958,103	5,244,323,004
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,826,685,870	28,082,673,446
元本等合計	25,359,643,973	33,326,996,450
純資産合計	25,359,643,973	33,326,996,450
負債純資産合計	25,368,068,953	33,345,636,483

(注) ｢シュローダー外国株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2023年10月25日及び2024年10月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2023年10月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2024年10月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年10月25日現在]	[2024年10月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	5,784,836,424円	5,532,958,103円
	期中追加設定元本額	999,665,225円	1,026,231,417円
	期中解約元本額	1,251,543,546円	1,314,866,516円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーDCアクティブ外国株式	1,811,670,513円	1,840,616,634円
	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	3,721,287,590円	3,403,706,370円
	計	5,532,958,103円	5,244,323,004円
2.	受益権の総数	5,532,958,103口	5,244,323,004口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年10月26日 至 2023年10月25日	自 2023年10月26日 至 2024年10月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2023年10月25日現在]	[2024年10月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2023年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,592,352,213円
投資証券	△19,168,962円
合計	1,573,183,251円

(2024年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,099,942,076円
投資証券	15,359,689円
合計	6,115,301,765円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ外国株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2023年10月25日現在)

該当事項はありません。

(2024年10月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	100,000,000	-	100,059,207	△59,207
	米ドル	100,000,000	-	100,059,207	△59,207
合計		100,000,000	-	100,059,207	△59,207

(注)時価の算定方法

1.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②開示対象ファンドの計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2023年10月25日現在]	[2024年10月25日現在]
1口当たり純資産額	4.5834円	6.3549円
(1万口当たり純資産額)	(45,834円)	(63,549円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES CO	26,589	36.780	977,943.42
	CONOCOPHILLIPS	19,590	104.370	2,044,608.30
	COTERRA ENERGY INC	51,205	23.990	1,228,407.95
	DEVON ENERGY CORPORATION	10,337	39.510	408,414.87
	BALL CORP	11,572	64.620	747,782.64
	LINDE PLC	4,198	474.460	1,991,783.08
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,367	361.590	1,579,063.53
	VULCAN MATERIALS CO	3,262	256.140	835,528.68
	AMETEK INC	5,382	166.580	896,533.56
	CARRIER GLOBAL ORD	18,455	72.900	1,345,369.50
	EMERSON ELECTRIC CO	9,327	108.260	1,009,741.02
	GE VERNOVA ORD	4,552	297.000	1,351,944.00
	HOWMET AEROSPACE ORD	9,800	100.620	986,076.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	9,884	102.490	1,013,011.16
	PARKER HANNIFIN CORP	3,405	624.140	2,125,196.70
	VERISK ANALYTICS INC	5,021	264.970	1,330,414.37
	UBER TECHNOLOGIES INC	21,189	78.380	1,660,793.82
	UNION PACIFIC CORP	2,817	230.750	650,022.75
	TESLA INC	1,566	260.480	407,911.68
	NVR INC	115	9,456.400	1,087,486.00
	BOOKING HOLDINGS INC	350	4,338.730	1,518,555.50
	CAVA GROUP ORD	6,801	138.650	942,958.65
	ALPHABET INC-CL A	51,661	162.720	8,406,277.92
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE-C	14,833	79.400	1,177,740.20
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	8,334	116.450	970,494.30
	META PLATFORMS INC	9,095	567.780	5,163,959.10
	NETFLIX INC	4,211	754.550	3,177,410.05
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	4,088	376.870	1,540,644.56
	AMAZON.COM INC	40,415	186.380	7,532,547.70
	LOWE'S COS INC	4,439	271.360	1,204,567.04
	MERCADOLIBRE INC	456	2,055.930	937,504.08
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	935	1,199.770	1,121,784.95
	TJX COMPANIES INC	15,289	114.200	1,746,003.80
	COSTCO WHOLESALE CORP	2,218	893.420	1,981,605.56
	WAL-MART STORES INC	19,230	83.040	1,596,859.20
	COCA-COLA CO/THE	31,227	67.300	2,101,577.10
	COLGATE-PALMOLIVE CO	15,190	99.740	1,515,050.60
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	14,753	169.620	2,502,403.86
	ABBOTT LABORATORIES	8,445	116.540	984,180.30
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	17,268	85.100	1,469,506.80
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,987	70.350	421,185.45
	ELEVANCE HEALTH INC	2,707	419.040	1,134,341.28
	HCA HEALTHCARE INC	2,102	398.900	838,487.80
	IDEXX LABORATORIES INC	1,414	452.270	639,509.78
	INTUITIVE SURGICAL ORD	1,891	511.630	967,492.33
	STRYKER CORP	3,555	359.900	1,279,444.50
	UNITEDHEALTH GROUP INC	4,746	560.810	2,661,604.26
	DANAHER CORP	4,666	248.000	1,157,168.00
	ELI LILLY & CO	4,674	891.320	4,166,029.68
	MERCK & CO. INC.	18,399	105.880	1,948,086.12
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,787	557.380	1,553,418.06
	ZOETIS INC	5,500	181.500	998,250.00
	JPMORGAN CHASE & CO	20,611	224.980	4,637,062.78
	US BANCORP	13,708	48.450	664,152.60
	AMERICAN EXPRESS CO	7,455	269.980	2,012,700.90
	BLACKROCK INC	1,464	984.000	1,440,576.00
	MOODY'S CORP	2,596	466.940	1,212,176.24
	MORGAN STANLEY	15,341	119.170	1,828,186.97
	MSCI INC	1,128	590.250	665,802.00
	NASDAQ INC	11,542	75.240	868,420.08
	SCHWAB (CHARLES) CORP	6,674	72.590	484,465.66
	VISA INC-CLASS A SHARES	12,397	283.220	3,511,078.34
	CHUBB LTD	7,973	293.960	2,343,743.08
	ADOBE INC	2,782	482.870	1,343,344.34
CADENCE DESIGN SYS INC	4,477	251.280	1,124,980.56
FAIR ISAAC ORD	648	1,994.050	1,292,144.40
GARTNER INC	2,885	517.950	1,494,285.75
INTUIT INC	1,901	603.980	1,148,165.98
MICROSOFT CORP	28,239	424.730	11,993,950.47
SALESFORCE INC	5,717	286.760	1,639,406.92
SERVICENOW INC	1,827	956.580	1,747,671.66
APPLE INC	50,242	230.570	11,584,297.94
ARISTA NETWORKS INC	5,757	395.700	2,278,044.90
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,105	465.380	1,445,004.90
T-MOBILE US INC	5,791	233.560	1,352,545.96
NEXTERA ENERGY INC	17,987	82.810	1,489,503.47
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	10,095	90.490	913,496.55
ARM HOLDINGS ADR	4,730	141.040	667,119.20
BROADCOM INC	21,586	171.350	3,698,761.10
NVIDIA CORP	87,134	140.410	12,234,484.94
TEXAS INSTRUMENTS INC	8,123	206.610	1,678,293.03
米ドル 小計		914,214		167,828,548.28
				(25,536,791,906)
カナダドル	TORONTO-DOMINION BANK	10,489	78.750	826,008.75
カナダドル 小計		10,489		826,008.75
				(90,720,541)
ユーロ	SHELL PLC	115,245	30.790	3,548,393.55
	SYMRISE AG	7,450	112.100	835,145.00
	AIRBUS SE	8,059	141.120	1,137,286.08
	KINGSPAN GROUP PLC	11,975	79.400	950,815.00
	LEGRAND SA	6,634	104.300	691,926.20
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	9,538	240.700	2,295,796.60
	SIEMENS AG-REG	7,915	179.460	1,420,425.90
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	11,207	76.480	857,111.36
	FERRARI NV	1,989	446.200	887,491.80
	ADIDAS AG	3,301	216.000	713,016.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	874	628.700	549,483.80
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	17,781	55.000	977,955.00
	L'OREAL	2,002	358.700	718,117.40
	SANOFI	11,443	97.600	1,116,836.80
	ERSTE GROUP BANK AG	26,782	48.750	1,305,622.50
	INTESA SANPAOLO	306,496	3.879	1,189,051.23
	SAP SE	10,343	219.050	2,265,634.15
	ASML HOLDING NV	3,436	661.300	2,272,226.80
ユーロ 小計		562,470		23,732,335.17
				(3,908,003,632)
英ポンド	BAE SYSTEMS PLC	54,319	13.047	708,738.28
	FERGUSON ENTERPRISES ORD	8,282	152.800	1,265,489.60
	RELX PLC	37,963	36.240	1,375,779.12
	HALEON PLC	118,539	3.751	444,639.78
	UNILEVER PLC	32,509	47.900	1,557,181.10
	GSK PLC	36,013	14.555	524,169.21
	NATIONAL GRID PLC	56,347	10.080	567,977.76
英ポンド 小計		343,972		6,443,974.85
				(1,271,653,996)
スイスフラン	SIKA AG-BR	1,510	248.000	374,480.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT	11,087	128.450	1,424,125.15
	NESTLE SA-REG	8,003	84.820	678,814.46
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	5,902	279.800	1,651,379.60
スイスフラン 小計		26,502		4,128,799.21
				(725,099,717)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	92,532	109.700	10,150,760.40
スウェーデンクローナ 小計		92,532		10,150,760.40
				(146,069,442)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	100,497	67.660	6,799,627.02
ノルウェークローネ 小計		100,497		6,799,627.02
				(94,582,811)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	19,512	787.600	15,367,651.20
デンマーククローネ 小計		19,512		15,367,651.20
				(339,164,061)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	40,381	42.250	1,706,097.25
	CSL LTD	3,731	293.570	1,095,309.67
	MACQUARIE GROUP LTD	8,752	233.300	2,041,841.60
オーストラリアドル 小計		52,864		4,843,248.52
				(488,732,208)
香港ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	77,500	112.700	8,734,250.00
香港ドル 小計		77,500		8,734,250.00
				(171,016,615)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	41,150	39.300	1,617,195.00
シンガポールドル 小計		41,150		1,617,195.00
				(186,543,443)
合 計		2,241,702		32,958,378,372
				(32,958,378,372)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	EQUINIX INC	554	496,251.04
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,981	487,464.67
	米ドル 小計		2,535	983,715.71
				(149,682,182)
合計				149,682,182
				(149,682,182)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	81銘柄	99.4%	―	77.6%
	投資証券	2銘柄	―	0.6%
カナダドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.3%
ユーロ	株式	18銘柄	100.0%	―	11.8%
英ポンド	株式	7銘柄	100.0%	―	3.8%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	2.2%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.4%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	100.0%	―	1.5%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。