有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

シュローダー外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年10月27日現在)	(平成27年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	62,683,253	40,675,275
コール・ローン	84,013,378	86,257,743
株式	2,582,573,721	2,837,568,283
投資証券	-	18,524,309
派生商品評価勘定	49,461	-
未収入金	16,952,465	30,618,329
未収配当金	1,533,313	1,033,032
未収利息	46	23
流動資産合計	2,747,805,637	3,014,676,994
資産合計	2,747,805,637	3,014,676,994
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,851	-
未払金	47,349,174	607,997
未払解約金	1,064,966	3,898,648
その他未払費用	21,600	-
流動負債合計	48,470,591	4,506,645
負債合計	48,470,591	4,506,645
純資産の部
元本等
元本	1,806,555,918	1,677,405,899
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	892,779,128	1,332,764,450
元本等合計	2,699,335,046	3,010,170,349
純資産合計	2,699,335,046	3,010,170,349
負債純資産合計	2,747,805,637	3,014,676,994

(注) ｢シュローダー外国株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、平成26年10月27日及び平成27年10月26日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年10月27日現在]	[平成27年10月26日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,839,970,463円	1,806,555,918円
	期中追加設定元本額	292,964,652円	259,924,894円
	期中解約元本額	326,379,197円	389,074,913円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーDCアクティブ外国株式	1,806,555,918円	1,677,405,899円
	計	1,806,555,918円	1,677,405,899円
2.	受益権の総数	1,806,555,918口	1,677,405,899口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年10月26日 至 平成26年10月27日	自 平成26年10月28日 至 平成27年10月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成26年10月27日現在]	[平成27年10月26日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成26年10月27日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	64,176,054円
合計	64,176,054円

(平成27年10月26日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	166,345,069円
投資証券	1,132,831円
合計	167,477,900円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ外国株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成26年10月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	22,311,495	-	22,344,322	32,827
	米ドル	9,220,228	-	9,215,712	△4,516
	英ポンド	13,091,267	-	13,128,610	37,343
	売建	22,311,495	-	22,329,712	△18,217
	米ドル	13,091,267	-	13,079,149	12,118
	英ポンド	9,220,228	-	9,250,563	△30,335
合計		44,622,990	-	44,674,034	14,610

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(平成27年10月26日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成26年10月27日現在]	[平成27年10月26日現在]
1口当たり純資産額	1.4942円	1.7945円
(1万口当たり純資産額)	(14,942円)	(17,945円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS-WI	294	17.000	4,998.00
	CABOT OIL & GAS CORP	3,667	21.100	77,373.70
	CIMAREX ENERGY CO	2,027	117.030	237,219.81
	MARATHON OIL CORP	5,792	18.300	105,993.60
	SCHLUMBERGER LTD	3,157	78.350	247,350.95
	BALL CORP	2,294	67.830	155,602.02
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,023	94.160	96,325.68
	SEALED AIR CORP	5,940	51.700	307,098.00
	BOEING CO/THE	1,357	146.700	199,071.90
	DANAHER CORP	2,701	92.820	250,706.82
	GENERAL ELECTRIC CO	8,768	29.510	258,743.68
	INGERSOLL-RAND PLC	5,287	56.580	299,138.46
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	3,039	29.520	89,711.28
	IMS HEALTH HOLDINGS INC	5,892	30.920	182,180.64
	FEDEX CORP	1,164	159.520	185,681.28
	HARLEY-DAVIDSON INC	250	48.200	12,050.00
	MOHAWK INDUSTRIES INC	961	195.480	187,856.28
	STARBUCKS CORP	2,623	62.610	164,226.03
	COMCAST CORP-CLASS A	7,184	61.980	445,264.32
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	5,712	22.400	127,948.80
	WALT DISNEY CO/THE	3,004	113.090	339,722.36
	AMAZON.COM INC	646	599.030	386,973.38
	FOOT LOCKER INC	760	63.610	48,343.60
	HOME DEPOT INC	2,298	124.610	286,353.78
	TJX COMPANIES INC	3,012	71.760	216,141.12
	TRIPADVISOR INC	1,627	82.900	134,878.30
	COSTCO WHOLESALE CORP	2,437	155.740	379,538.38
	WALGREEN BOOTS ALLIANCE	3,627	89.960	326,284.92
	COCA-COLA CO/THE	5,925	42.790	253,530.75
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	2,266	46.530	105,436.98
	COLGATE-PALMOLIVE CO	1,830	68.940	126,160.20
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,438	84.210	289,513.98
	MCKESSON CORP	390	186.960	72,914.40
	MEDTRONIC INC	1,035	73.690	76,269.15
	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,849	115.920	330,256.08
	AMGEN INC	2,148	155.750	334,551.00
	CELGENE CORP	751	120.080	90,180.08
	GILEAD SCIENCES INC	2,468	107.990	266,519.32
	JOHNSON & JOHNSON	1,776	100.310	178,150.56
	MERCK & CO. INC.	1,924	52.880	101,741.12
	PFIZER INC	7,027	34.050	239,269.35
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,415	59.550	84,263.25
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,612	126.470	330,339.64
	CITIGROUP INC	7,663	53.640	411,043.32
	FIFTH THIRD BANCORP	7,513	19.110	143,573.43
	JPMORGAN CHASE & CO	6,117	63.870	390,692.79
	US BANCORP	8,320	42.620	354,598.40
	BLACKROCK INC	576	340.790	196,295.04
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4,345	57.100	248,099.50
	NASDAQ INC	7,292	58.720	428,186.24
	STATE STREET CORP	1,494	67.140	100,307.16
	ACE LTD	1,044	114.830	119,882.52
	METLIFE INC	2,070	50.980	105,528.60
	JONES LANG LASALLE INC	1,247	152.950	190,728.65
	ALPHABET INC-CL A	940	719.330	676,170.20
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,931	80.430	235,740.33
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	5,680	68.830	390,954.40
	FACEBOOK INC-A	1,716	102.190	175,358.04
	LINKEDIN CORP - A	233	210.390	49,020.87
	MASTERCARD INC-CLASS A	3,594	99.790	358,645.26
	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	831	195.310	162,302.61
	VANTIV INC - CL A	1,993	46.730	93,132.89
	VMWARE INC-CLASS A	809	58.180	47,067.62
	APPLE INC	5,054	119.080	601,830.32
EDISON INTERNATIONAL	1,896	64.550	122,386.80
TEXAS INSTRUMENTS INC	698	58.980	41,168.04
米ドル 小計		198,453		14,274,585.98
				(1,729,223,345)
カナダドル	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1,243	202.170	251,297.31
	TORONTO-DOMINION BANK	5,726	54.390	311,437.14
カナダドル 小計		6,969		562,734.45
				(51,715,295)
ユーロ	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,825	24.570	167,690.25
	AKZO NOBEL	1,898	65.050	123,464.90
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,286	68.340	156,225.24
	LEGRAND SA	4,189	50.450	211,335.05
	SAFRAN SA	5,056	70.340	355,639.04
	ATLANTIA SPA	6,555	25.490	167,086.95
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,440	93.290	134,337.60
	CONTINENTAL AG	1,200	220.900	265,080.00
	HERMES INTERNATIONAL	440	344.300	151,492.00
	ESSILOR INTERNATIONAL	1,222	116.450	142,301.90
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,677	78.130	131,024.01
	UCB SA	3,060	69.830	213,679.80
	BNP PARIBAS	4,548	55.910	254,278.68
	INTESA SANPAOLO	65,402	3.216	210,332.83
	KBC GROEP NV	4,681	52.630	246,361.03
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	5,879	27.755	163,171.64
	SAP SE	2,116	69.920	147,950.72
	INGENICO GROUP	1,093	109.250	119,410.25
	NOKIA OYJ	16,566	6.225	103,123.35
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	14,409	17.705	255,111.34
	ASML HOLDING NV	1,211	85.140	103,104.54
ユーロ 小計		151,753		3,822,201.12
				(510,110,961)
英ポンド	BG GROUP PLC	9,707	10.570	102,602.99
	BHP BILLITON PLC	8,086	11.405	92,220.83
	WHITBREAD PLC	1,189	49.350	58,677.15
	ITV PLC	37,488	2.570	96,344.16
	DIAGEO PLC	4,076	18.585	75,752.46
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	3,535	34.990	123,689.65
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5,288	62.490	330,447.12
	BARCLAYS PLC	31,362	2.512	78,797.02
	PRUDENTIAL PLC	9,884	15.350	151,719.40
	VODAFONE GROUP PLC	93,966	2.180	204,845.88
	ARM HOLDINGS PLC	14,513	10.730	155,724.49
英ポンド 小計		219,094		1,470,821.15
				(272,896,156)
スイスフラン	SYNGENTA AG-REG	589	335.100	197,373.90
	NESTLE SA-REG	5,198	75.500	392,449.00
	LONZA GROUP AG-REG	1,684	142.500	239,970.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,698	264.300	448,781.40
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,837	24.220	68,712.14
スイスフラン 小計		12,006		1,347,286.44
				(166,699,751)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	20,558	143.700	2,954,184.60
ノルウェークローネ 小計		20,558		2,954,184.60
				(42,569,800)
オーストラリアドル	AMCOR LIMITED	26,412	13.610	359,467.32
オーストラリアドル 小計		26,412		359,467.32
				(31,471,363)
香港ドル	AIA GROUP LTD	45,000	46.750	2,103,750.00
香港ドル 小計		45,000		2,103,750.00
				(32,881,612)
合 計		680,245		2,837,568,283
				(2,837,568,283)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,893	152,916.54
	米ドル 小計		1,893	152,916.54
				(18,524,309)
合計				18,524,309
				(18,524,309)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	66銘柄	98.9%	61.1%
	投資証券	1銘柄	1.1%
カナダドル	株式	2銘柄	100.0%	1.8%
ユーロ	株式	21銘柄	100.0%	17.9%
英ポンド	株式	11銘柄	100.0%	9.6%
スイスフラン	株式	5銘柄	100.0%	5.8%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	1.5%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。