有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/26-2025/10/27)

シュローダー外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年10月25日現在)	(2025年10月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	168,264,486	396,142,999
コール・ローン	56,814,340	3,484,161
株式	32,958,378,372	24,329,451,429
投資証券	149,682,182	47,009,761
派生商品評価勘定	-	96,910
未収入金	-	51,370,864
未収配当金	12,496,932	6,795,605
未収利息	171	33
流動資産合計	33,345,636,483	24,834,351,762
資産合計	33,345,636,483	24,834,351,762
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	59,207	82,130
未払金	-	101,500,556
未払解約金	18,580,826	12,099,133
流動負債合計	18,640,033	113,681,819
負債合計	18,640,033	113,681,819
純資産の部
元本等
元本	5,244,323,004	3,273,126,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,082,673,446	21,447,543,907
元本等合計	33,326,996,450	24,720,669,943
純資産合計	33,326,996,450	24,720,669,943
負債純資産合計	33,345,636,483	24,834,351,762

(注) ｢シュローダー外国株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2024年10月25日及び2025年10月27日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2024年10月25日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2025年10月27日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年10月25日現在]	[2025年10月27日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	5,532,958,103円	5,244,323,004円
	期中追加設定元本額	1,026,231,417円	446,164,407円
	期中解約元本額	1,314,866,516円	2,417,361,375円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダーDCアクティブ外国株式	1,840,616,634円	1,746,593,130円
	シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	3,403,706,370円	1,526,532,906円
	計	5,244,323,004円	3,273,126,036円
2.	受益権の総数	5,244,323,004口	3,273,126,036口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年10月26日 至 2024年10月25日	自 2024年10月26日 至 2025年10月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2024年10月25日現在]	[2025年10月27日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年10月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,099,942,076円
投資証券	15,359,689円
合計	6,115,301,765円

(2025年10月27日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,592,382,189円
投資証券	△4,343,765円
合計	3,588,038,424円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダーDCアクティブ外国株式の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(2024年10月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	100,000,000	-	100,059,207	△59,207
	米ドル	100,000,000	-	100,059,207	△59,207
合計		100,000,000	-	100,059,207	△59,207

(2025年10月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	28,015,816	-	28,112,726	96,910
	シンガポールドル	28,015,816	-	28,112,726	96,910
	売建	153,015,816	-	153,097,946	△82,130
	米ドル	153,015,816	-	153,097,946	△82,130
合計		181,031,632	-	181,210,672	14,780

(注)時価の算定方法

1.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②開示対象ファンドの計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2024年10月25日現在]	[2025年10月27日現在]
1口当たり純資産額	6.3549円	7.5526円
(1万口当たり純資産額)	(63,549円)	(75,526円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES CO	17,276	47.300	817,154.80
	CONOCOPHILLIPS	10,149	88.030	893,416.47
	COTERRA ENERGY INC	15,041	23.550	354,215.55
	LINDE PLC	1,967	446.000	877,282.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,887	334.000	964,258.00
	VULCAN MATERIALS CO	2,962	292.740	867,095.88
	CARRIER GLOBAL ORD	11,551	57.840	668,109.84
	COMFORT SYSTEMS USA ORD	1,203	981.660	1,180,936.98
	CURTISS-WRIGHT CORP	1,252	570.800	714,641.60
	EATON CORPORATION	2,571	376.290	967,441.59
	EMERSON ELECTRIC CO	6,960	132.680	923,452.80
	GE AEROSPACE	2,266	303.870	688,569.42
	HOWMET AEROSPACE ORD	3,284	198.510	651,906.84
	PARKER HANNIFIN CORP	1,381	772.000	1,066,132.00
	VERISK ANALYTICS INC	3,770	234.940	885,723.80
	UBER TECHNOLOGIES INC	8,802	94.070	828,004.14
	XPO INCORPORATED	4,678	125.770	588,352.06
	TESLA INC	2,261	433.720	980,640.92
	NVR INC	75	7,430.920	557,319.00
	TAPESTRY INCORPORATED	8,623	114.710	989,144.33
	BOOKING HOLDINGS INC	196	5,146.160	1,008,647.36
	ALPHABET INC-CL A	30,624	259.920	7,959,790.08
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE-C	8,890	94.650	841,438.50
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,208	152.860	796,094.88
	META PLATFORMS INC	6,567	738.360	4,848,810.12
	NETFLIX INC	2,300	1,094.690	2,517,787.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1,384	645.780	893,759.52
	WALT DISNEY CO/THE	10,848	111.680	1,211,504.64
	AMAZON.COM INC	24,380	224.210	5,466,239.80
	CARVANA CO	1,814	351.200	637,076.80
	MERCADOLIBRE INC	427	2,161.110	922,793.97
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12,130	97.270	1,179,885.10
	SEA LTD-ADR	5,347	154.660	826,967.02
	TJX COMPANIES INC	9,001	141.910	1,277,331.91
	COSTCO WHOLESALE CORP	755	932.140	703,765.70
	WAL-MART STORES INC	4,454	106.170	472,881.18
	COCA-COLA CO/THE	20,311	69.710	1,415,879.81
	MONSTER BEVERAGE CORP	13,558	69.690	944,857.02
	COLGATE-PALMOLIVE CO	8,209	78.000	640,302.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	9,035	101.110	913,528.85
	HCA HEALTHCARE INC	1,388	447.040	620,491.52
	IDEXX LABORATORIES INC	934	640.850	598,553.90
	INTUITIVE SURGICAL ORD	1,766	546.510	965,136.66
	MEDTRONIC PLC	8,446	93.670	791,136.82
	STRYKER CORP	2,031	381.790	775,415.49
	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,419	362.500	876,887.50
	VEEVA SYSTEMS INC	3,466	293.020	1,015,607.32
	ELI LILLY & CO	2,588	825.450	2,136,264.60
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,664	572.500	1,525,140.00
	JPMORGAN CHASE & CO	11,590	300.440	3,482,099.60
	AMERICAN EXPRESS CO	3,227	357.560	1,153,846.12
	BLACKROCK INC	855	1,136.630	971,818.65
	MOODY'S CORP	2,181	490.820	1,070,478.42
	MORGAN STANLEY	10,136	163.860	1,660,884.96
	NASDAQ INC	10,526	88.440	930,919.44
	VISA INC-CLASS A SHARES	8,192	347.380	2,845,736.96
	CHUBB LTD	4,810	281.940	1,356,131.40
	PROGRESSIVE CORP	2,787	219.090	610,603.83
	CADENCE DESIGN SYS INC	2,957	345.100	1,020,460.70
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,157	192.000	606,144.00
	INTUIT INC	1,705	683.090	1,164,668.45
	MICROSOFT CORP	18,401	523.610	9,634,947.61
	ORACLE CORPORATION	1,046	283.330	296,363.18
	SERVICENOW INC	1,065	930.170	990,631.05
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD	8,102	172.950	1,401,240.90
AMPHENOL CORP-CL A	7,871	133.820	1,053,297.22
APPLE INC	25,158	262.820	6,612,025.56
ARISTA NETWORKS INC	10,081	153.820	1,550,659.42
TE CONNECTIVITY PLC	4,039	235.650	951,790.35
T-MOBILE US INC	2,386	217.770	519,599.22
NEXTERA ENERGY INC	13,676	84.410	1,154,391.16
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	8,662	83.110	719,898.82
ADVANCED MICRO DEVICES	7,759	252.920	1,962,406.28
ARM HOLDINGS ADR	4,844	170.680	826,773.92
BROADCOM INC	15,092	354.130	5,344,529.96
KLA CORPORATION	864	1,182.820	1,021,956.48
NVIDIA CORP	46,449	186.260	8,651,590.74
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,626	169.130	613,265.38
米ドル 小計		551,343		121,426,932.87
				(18,578,320,729)
カナダドル	TORONTO-DOMINION BANK	9,647	113.350	1,093,487.45
カナダドル 小計		9,647		1,093,487.45
				(119,605,657)
ユーロ	SHELL PLC	62,719	32.680	2,049,656.92
	AIRBUS SE	5,679	208.450	1,183,787.55
	LEGRAND SA	6,382	148.350	946,769.70
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,173	253.650	297,531.45
	SIEMENS AG-REG	4,543	243.600	1,106,674.80
	VINCI SA	5,680	120.400	683,872.00
	FERRARI NV	1,315	353.900	465,378.50
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	577	612.500	353,412.50
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	16,525	49.700	821,292.50
	HEINEKEN NV	10,727	68.800	738,017.60
	L'OREAL	2,098	374.700	786,120.60
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	74,237	16.900	1,254,605.30
	ERSTE GROUP BANK AG	13,915	82.300	1,145,204.50
	INTESA SANPAOLO	236,529	5.462	1,291,921.39
	ALLIANZ SE-REG	1,440	352.800	508,032.00
	SAP SE	7,469	233.350	1,742,891.15
	ASML HOLDING NV	2,151	894.400	1,923,854.40
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	20,990	33.495	703,060.05
ユーロ 小計		474,149		18,002,082.91
				(3,204,370,757)
英ポンド	BAE SYSTEMS PLC	46,004	18.615	856,364.46
	RELX PLC	13,793	35.060	483,582.58
	UNILEVER PLC	14,146	46.890	663,305.94
	ASTRAZENECA PLC	7,005	125.320	877,866.60
	HALEON PLC	159,942	3.504	560,436.76
	HSBC HOLDINGS PLC	90,625	10.040	909,875.00
	STANDARD CHARTERED PLC	45,993	14.250	655,400.25
	NATIONAL GRID PLC	37,221	11.510	428,413.71
英ポンド 小計		414,729		5,435,245.30
				(1,107,920,401)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT	5,639	160.450	904,777.55
	LINDT & SPRUENGL AG	59	13,240.000	781,160.00
	LONZA GROUP AG-REG	1,257	586.600	737,356.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,657	271.200	991,778.40
スイスフラン 小計		10,612		3,415,072.15
				(656,650,073)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	61,120	122.400	7,481,088.00
スウェーデンクローナ 小計		61,120		7,481,088.00
				(122,016,545)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	16,270	342.100	5,565,967.00
デンマーククローネ 小計		16,270		5,565,967.00
				(132,636,993)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	46,150	53.230	2,456,564.50
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	232,400	4.310	1,001,644.00
シンガポールドル 小計		278,550		3,458,208.50
				(407,930,274)
合 計		1,816,420		24,329,451,429
				(24,329,451,429)

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	EQUINIX INC	366	307,253.34
	米ドル 小計		366	307,253.34
				(47,009,761)
合計				47,009,761
				(47,009,761)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	78銘柄	99.7%	―	76.5%
	投資証券	1銘柄	―	0.3%
カナダドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
ユーロ	株式	18銘柄	100.0%	―	13.1%
英ポンド	株式	8銘柄	100.0%	―	4.5%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	―	2.7%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	―	1.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。