剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期(自 平成24年10月26日至 平成25年10月25日)	第13期(自 平成25年10月26日至 平成26年10月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	80,858,526	36,976,609
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△212,855,705	574,508,878
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,642,986	134,223,820
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,118,576	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,524,410	134,223,820
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	96,126,947
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	96,126,947
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	574,508,878	922,160,165

2015/01/27 9:27

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,579,458
利益剰余金合計		1,579,458

(2)中間損益計算書

2015/01/27 9:27

#3 注記表（連結）

2015/01/27 9:27

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,839,970,463	1,806,555,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	509,490,561	892,779,128

(注) 「シュローダー外国株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月21日から翌年11月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成25年10月25日及び平成26年10月27日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/01/27 9:27