有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年10月25日) | 1,548 | 1,548 | 0.8791 | 0.8791 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月25日) | 2,329 | 2,329 | 1.3274 | 1.3274 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,675 | 2,675 | 1.5261 | 1.5261 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,982 | 2,982 | 1.8007 | 1.8007 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 2,619 | 2,619 | 1.5319 | 1.5319 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月25日) | 3,407 | 3,407 | 2.0036 | 2.0036 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月25日) | 3,348 | 3,348 | 1.9371 | 1.9371 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月25日) | 3,723 | 3,723 | 2.1087 | 2.1087 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 4,292 | 4,292 | 2.3709 | 2.3709 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月25日) | 6,230 | 6,230 | 3.3819 | 3.3819 |
| 2020年10月末日 | 4,105 | ― | 2.2555 | ― | |
| 11月末日 | 4,518 | ― | 2.4794 | ― | |
| 12月末日 | 4,686 | ― | 2.5499 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,758 | ― | 2.5936 | ― | |
| 2月末日 | 4,890 | ― | 2.6812 | ― | |
| 3月末日 | 5,212 | ― | 2.8491 | ― | |
| 4月末日 | 5,411 | ― | 2.9822 | ― | |
| 5月末日 | 5,495 | ― | 3.0176 | ― | |
| 6月末日 | 5,631 | ― | 3.0922 | ― | |
| 7月末日 | 5,761 | ― | 3.1418 | ― | |
| 8月末日 | 5,979 | ― | 3.2481 | ― | |
| 9月末日 | 5,851 | ― | 3.1834 | ― | |
| 10月末日 | 6,332 | ― | 3.4186 | ― | |
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