有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/26-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 2,619 | 2,619 | 1.5319 | 1.5319 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月25日) | 3,407 | 3,407 | 2.0036 | 2.0036 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月25日) | 3,348 | 3,348 | 1.9371 | 1.9371 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月25日) | 3,723 | 3,723 | 2.1087 | 2.1087 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 4,292 | 4,292 | 2.3709 | 2.3709 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月25日) | 6,230 | 6,230 | 3.3819 | 3.3819 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月25日) | 7,076 | 7,076 | 3.4901 | 3.4901 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月25日) | 8,229 | 8,229 | 3.9879 | 3.9879 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月25日) | 11,595 | 11,595 | 5.4358 | 5.4358 |
| 第24計算期間末 | (2025年10月27日) | 13,081 | 13,081 | 6.3423 | 6.3423 |
| 2024年10月末日 | 11,775 | ― | 5.4961 | ― | |
| 11月末日 | 11,890 | ― | 5.5070 | ― | |
| 12月末日 | 12,486 | ― | 5.7758 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 12,457 | ― | 5.7857 | ― | |
| 2月末日 | 11,648 | ― | 5.4076 | ― | |
| 3月末日 | 11,063 | ― | 5.1394 | ― | |
| 4月末日 | 10,476 | ― | 4.9278 | ― | |
| 5月末日 | 11,293 | ― | 5.2828 | ― | |
| 6月末日 | 11,701 | ― | 5.5640 | ― | |
| 7月末日 | 12,166 | ― | 5.8309 | ― | |
| 8月末日 | 12,181 | ― | 5.8495 | ― | |
| 9月末日 | 12,526 | ― | 6.0441 | ― | |
| 10月末日 | 13,301 | ― | 6.4343 | ― | |
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