有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/26-2024/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,982 | 2,982 | 1.8007 | 1.8007 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月25日) | 2,619 | 2,619 | 1.5319 | 1.5319 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月25日) | 3,407 | 3,407 | 2.0036 | 2.0036 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月25日) | 3,348 | 3,348 | 1.9371 | 1.9371 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月25日) | 3,723 | 3,723 | 2.1087 | 2.1087 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 4,292 | 4,292 | 2.3709 | 2.3709 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月25日) | 6,230 | 6,230 | 3.3819 | 3.3819 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月25日) | 7,076 | 7,076 | 3.4901 | 3.4901 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月25日) | 8,229 | 8,229 | 3.9879 | 3.9879 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月25日) | 11,595 | 11,595 | 5.4358 | 5.4358 |
| 2023年10月末日 | 8,108 | ― | 3.9050 | ― | |
| 11月末日 | 8,784 | ― | 4.2372 | ― | |
| 12月末日 | 9,008 | ― | 4.2997 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9,615 | ― | 4.5842 | ― | |
| 2月末日 | 10,196 | ― | 4.8317 | ― | |
| 3月末日 | 10,658 | ― | 5.0115 | ― | |
| 4月末日 | 10,648 | ― | 5.0590 | ― | |
| 5月末日 | 11,059 | ― | 5.2060 | ― | |
| 6月末日 | 11,912 | ― | 5.5740 | ― | |
| 7月末日 | 11,088 | ― | 5.1535 | ― | |
| 8月末日 | 10,858 | ― | 5.0781 | ― | |
| 9月末日 | 10,929 | ― | 5.1035 | ― | |
| 10月末日 | 11,775 | ― | 5.4961 | ― | |
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