剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期(自 平成24年 4月26日至 平成25年 4月25日)	第13期(自 平成25年 4月26日至 平成26年 4月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	97,906,787	56,500,695
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,984,716,563	327,774,021
剰余金増加額又は欠損金減少額	370,365,369	136,192,921
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	370,365,369	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	136,192,921
剰余金減少額又は欠損金増加額	384,363,013	115,538,960
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	115,538,960
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	384,363,013	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	327,774,021	381,625,504

2014/07/24 9:05

#2 注記表（連結）

2014/07/24 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,736,490,598	11,122,370,175
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,480,300,655	1,739,626,594

(注)「シュローダーPF日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年4月25日及び平成26年4月25日における同ファンドの状況であります。
注記表

2014/07/24 9:05