剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期(自 平成25年 4月26日至 平成26年 4月25日)	第14期(自 平成26年 4月26日至 平成27年 4月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	56,500,695	304,750,509
期首剰余金又は期首欠損金(△)	327,774,021	381,625,504
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,192,921	363,539,387
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,192,921	363,539,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	115,538,960	120,547,816
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,538,960	120,547,816
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	381,625,504	3,014,952,066

2015/07/27 9:04

#2 注記表（連結）

2015/07/27 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,122,370,175	6,103,318,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,739,626,594	3,731,945,270

(注)「シュローダーPF日本株式マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年4月25日及び平成27年4月27日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/07/27 9:04