剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期(自 平成27年 4月28日至 平成28年 4月25日)	第16期(自 平成28年 4月26日至 平成29年 4月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△159,277,046	61,218,370
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,014,952,066	1,805,053,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	721,624,743	438,640,105
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	721,624,743	438,640,105
剰余金減少額又は欠損金増加額	824,595,314	465,160,885
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	824,595,314	465,160,885
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,805,053,527	2,549,354,048

2017/07/25 9:09

#2 注記表（連結）

2017/07/25 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月25日現在)	(平成29年 4月25日現在)
元本	6,217,304,521	5,915,662,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,643,886,821	3,461,666,890

注記表

2017/07/25 9:09