有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,675,192,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,027,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,661,164,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,957,085,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6762 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,675,192,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,027,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,661,164,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,957,085,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6762 | 円 |
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