有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2024/04/25)
| Ⅰ 資産総額 | 15,112,610,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,297,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,080,312,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,960,467,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5301 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,112,610,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,297,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,080,312,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,960,467,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5301 | 円 |
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