有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,196,956,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,820,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,159,136,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,473,417,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8783 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,196,956,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,820,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,159,136,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,473,417,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8783 | 円 |
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