剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期(自 平成25年 4月26日至 平成26年 4月25日)	第14期(自 平成26年 4月26日至 平成27年 4月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	938,574	30,688,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,198,489,734	1,452,737,174
剰余金増加額又は欠損金減少額	404,259,790	502,677,617
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	404,259,790	502,677,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	289,106,201	312,498,755
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	289,106,201	312,498,755
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,452,737,174	1,891,137,574

2015/07/27 9:09

#2 注記表（連結）

2015/07/27 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	16,203,863,993	17,511,687,336
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,732,097,989	7,098,076,927

(注) 「シュローダーPF日本債券マザーファンド」の計算期間は原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年4月25日及び平成27年4月27日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/07/27 9:09