- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,688,564,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,931,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,663,633,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,073,665,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2854 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,688,564,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,931,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,663,633,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,073,665,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2854 | 円 |
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