- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/26-2025/04/25)
| Ⅰ 資産総額 | 10,567,657,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,924,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,542,733,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,722,332,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2087 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,567,657,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,924,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,542,733,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,722,332,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2087 | 円 |
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