- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2024/04/25)
| Ⅰ 資産総額 | 11,358,160,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,152,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,339,008,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,113,557,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2442 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,358,160,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,152,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,339,008,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,113,557,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2442 | 円 |
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