剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2017年11月1日至 2018年10月31日	第18期自 2018年11月1日至 2019年10月31日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,004,743	△4,630,030
期首剰余金又は期首欠損金(△)	226,133,072	235,886,858
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,080,287	37,876,370
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,080,287	37,876,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,905,634	41,782,732
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,905,634	41,782,732
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	235,886,858	236,388,921

2020/01/30 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/01/30 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年10月31日現在	2019年10月31日現在
元本	2,387,211,360	2,320,850,121
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,729,105,420	2,727,741,903

注記表

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