剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2022年11月1日至 2023年10月31日	第23期自 2023年11月1日至 2024年10月31日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,830,783	18,719,995
期首剰余金又は期首欠損金(△)	367,311,465	593,246,089
剰余金増加額又は欠損金減少額	146,191,781	125,156,057
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,191,781	125,156,057
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,629,268	131,297,495
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,629,268	131,297,495
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	593,246,089	686,125,382

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2025/01/30 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年10月31日現在	2024年10月31日現在
元本	1,909,407,949	1,868,857,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,602,955,976	5,425,280,358

注記表

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