- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成27年11月2日現在 | 第15期中間計算期間末 平成28年5月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,406,066 | 5,643,253 |
| 親投資信託受益証券 | 319,971,047 | 294,680,003 |
| 流動資産合計 | 326,377,113 | 300,323,256 |
| 資産合計 | 326,377,113 | 300,323,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,764 | 639,649 |
| 未払受託者報酬 | 171,829 | 167,224 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,257 | 2,341,829 |
| その他未払費用 | 5,089 | 5,166 |
| 流動負債合計 | 2,703,939 | 3,153,868 |
| 負債合計 | 2,703,939 | 3,153,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,410,998 | 218,845,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 121,262,176 | 78,323,427 |
| 純資産合計 | 323,673,174 | 297,169,388 |
| 負債純資産合計 | 326,377,113 | 300,323,256 |
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