半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月2日-令和4年10月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 2021年11月1日現在 | 第21期中間計算期間末 2022年5月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,767,454 | 11,416,858 |
| 親投資信託受益証券 | 598,855,660 | 615,237,916 |
| 流動資産合計 | 609,623,114 | 626,654,774 |
| 資産合計 | 609,623,114 | 626,654,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,903 | 503,165 |
| 未払受託者報酬 | 322,441 | 323,320 |
| 未払委託者報酬 | 4,514,061 | 4,526,437 |
| 未払利息 | 30 | 33 |
| その他未払費用 | 43,464 | 43,591 |
| 流動負債合計 | 4,901,899 | 5,396,546 |
| 負債合計 | 4,901,899 | 5,396,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,894,902 | 305,784,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 306,826,313 | 315,473,555 |
| 元本等合計 | 604,721,215 | 621,258,228 |
| 純資産合計 | 604,721,215 | 621,258,228 |
| 負債純資産合計 | 609,623,114 | 626,654,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
