半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成28年10月31日現在 | 第16期中間計算期間末 平成29年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,335,179 |
| コール・ローン | 7,061,820 | - |
| 親投資信託受益証券 | 354,727,907 | 406,088,382 |
| 流動資産合計 | 361,789,727 | 413,423,561 |
| 資産合計 | 361,789,727 | 413,423,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,835,474 | 78,212 |
| 未払受託者報酬 | 170,240 | 212,412 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,862 | 2,974,410 |
| その他未払費用 | 5,080 | 6,352 |
| 流動負債合計 | 8,394,656 | 3,271,386 |
| 負債合計 | 8,394,656 | 3,271,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,673,187 | 246,973,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 114,721,884 | 163,178,550 |
| 純資産合計 | 353,395,071 | 410,152,175 |
| 負債純資産合計 | 361,789,727 | 413,423,561 |
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