有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 12 期計算期間 (平成25年7月1日現在) | 第 13 期計算期間 (平成26年6月30日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 52,076,653 | 59,757,479 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,626,881,451 | 3,003,984,948 | |
| 未収利息 | 76 | 81 | |
| 流動資産合計 | 2,678,958,180 | 3,063,742,508 | |
| 資産合計 | 2,678,958,180 | 3,063,742,508 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,196,551 | 4,114,232 | |
| 未払受託者報酬 | 1,019,126 | 1,199,981 | |
| 未払委託者報酬 | 20,637,268 | 24,299,700 | |
| その他未払費用 | 63,633 | 74,935 | |
| 流動負債合計 | 22,916,578 | 29,688,848 | |
| 負債合計 | 22,916,578 | 29,688,848 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,752,092,312 | 1,818,366,603 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 903,949,290 | 1,215,687,057 | |
| 元本等合計 | 2,656,041,602 | 3,034,053,660 | |
| 純資産合計 | 2,656,041,602 | 3,034,053,660 | |
| 負債純資産合計 | 2,678,958,180 | 3,063,742,508 |
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