有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間 (平成26年 6月30日現在) | 第14期計算期間 (平成27年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,757,479 | 107,955,301 |
| 親投資信託受益証券 | 3,003,984,948 | 4,568,822,903 |
| 未収利息 | 81 | 143 |
| 流動資産合計 | 3,063,742,508 | 4,676,778,347 |
| 資産合計 | 3,063,742,508 | 4,676,778,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,114,232 | 23,886,671 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,981 | 1,795,002 |
| 未払委託者報酬 | 24,299,700 | 36,348,642 |
| その他未払費用 | 74,935 | 112,129 |
| 流動負債合計 | 29,688,848 | 62,142,444 |
| 負債合計 | 29,688,848 | 62,142,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,818,366,603 | 2,097,975,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,215,687,057 | 2,516,660,540 |
| (分配準備積立金) | 570,729,807 | 1,385,722,871 |
| 元本等合計 | 3,034,053,660 | 4,614,635,903 |
| 純資産合計 | 3,034,053,660 | 4,614,635,903 |
| 負債純資産合計 | 3,063,742,508 | 4,676,778,347 |
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