有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間 (平成27年 6月29日現在) | 第15期計算期間 (平成28年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,955,301 | 101,684,466 |
| 親投資信託受益証券 | 4,568,822,903 | 4,069,526,126 |
| 未収利息 | 143 | - |
| 流動資産合計 | 4,676,778,347 | 4,171,210,592 |
| 資産合計 | 4,676,778,347 | 4,171,210,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,886,671 | 21,780,523 |
| 未払受託者報酬 | 1,795,002 | 1,871,151 |
| 未払委託者報酬 | 36,348,642 | 37,890,748 |
| 未払利息 | - | 271 |
| その他未払費用 | 112,129 | 107,657 |
| 流動負債合計 | 62,142,444 | 61,650,350 |
| 負債合計 | 62,142,444 | 61,650,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,097,975,363 | 2,601,204,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,516,660,540 | 1,508,355,960 |
| (分配準備積立金) | 1,385,722,871 | 1,211,875,033 |
| 元本等合計 | 4,614,635,903 | 4,109,560,242 |
| 純資産合計 | 4,614,635,903 | 4,109,560,242 |
| 負債純資産合計 | 4,676,778,347 | 4,171,210,592 |
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