有報情報

#1 投資リスク（連結）

・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制

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#2 投資制限（連結）

⑭ スワップ取引(約款第27条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動を回避するために、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則としてファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

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#3 注記表（連結）

期別項目	第14期計算期間(平成27年 3月 9日現在)	第15期計算期間(平成28年 3月 9日現在)
期首元本額	1,762,760,396円	1,631,931,735円
期中追加設定元本額	757,707,132円	938,288,695円
期中一部解約元本額	888,535,793円	748,664,780円

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 3月 9日現在)
純資産の部
元本等
元本	3,093,655,836
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,370,509,215
元本等合計	4,464,165,051
純資産合計	4,464,165,051

注記表

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