有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月10日-平成22年3月9日)
- 【提出】
- 2010年6月9日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月10日-平成22年3月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2010年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,228,051 | 14,415,026 |
| 親投資信託受益証券 | 542,995,556 | 870,196,095 |
| 未収入金 | 2,470,000 | － |
| 未収利息 | 39 | 43 |
| 流動資産合計 | 558,693,646 | 884,611,164 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 558,693,646 | 884,611,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,480,833 | － |
| 未払解約金 | 839,877 | 15,677 |
| 未払受託者報酬 | 262,038 | 351,833 |
| 未払委託者報酬 | 4,585,666 | 6,157,027 |
| その他未払費用 | 16,319 | 21,926 |
| 流動負債合計 | 8,184,733 | 6,546,463 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,184,733 | 6,546,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 992,333,462 | 1,178,755,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -441,824,549 | -300,691,198 |
| 元本等合計 | 550,508,913 | 878,064,701 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 550,508,913 | 878,064,701 |
| 負債純資産合計 | 558,693,646 | 884,611,164 |
