有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月10日-平成23年3月9日)
- 【提出】
- 2011年6月9日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月10日-平成23年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月9日 | 2011年3月9日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 14,415,026 | 19,550,326 |
親投資信託受益証券 | 870,196,095 | 992,254,756 |
未収利息 | 43 | 48 |
流動資産合計 | 884,611,164 | 1,011,805,130 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 884,611,164 | 1,011,805,130 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 15,677 | 107,869 |
未払受託者報酬 | 351,833 | 380,311 |
未払委託者報酬 | 6,157,027 | 6,655,503 |
その他未払費用 | 21,926 | 23,711 |
流動負債合計 | 6,546,463 | 7,167,394 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,546,463 | 7,167,394 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,178,755,899 | 1,287,589,951 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -300,691,198 | -282,952,215 |
元本等合計 | 878,064,701 | 1,004,637,736 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 878,064,701 | 1,004,637,736 |
負債純資産合計 | 884,611,164 | 1,011,805,130 |