有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月10日-平成24年3月9日)
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月10日-平成24年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月9日 | 2012年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,550,326 | 18,800,825 |
| 親投資信託受益証券 | 992,254,756 | 965,071,411 |
| 未収利息 | 48 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,011,805,130 | 983,872,281 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,011,805,130 | 983,872,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107,869 | 2,192,515 |
| 未払受託者報酬 | 380,311 | 358,628 |
| 未払委託者報酬 | 6,655,503 | 6,275,967 |
| その他未払費用 | 23,711 | 22,350 |
| 流動負債合計 | 7,167,394 | 8,849,460 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,167,394 | 8,849,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,287,589,951 | 1,396,076,428 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -282,952,215 | -421,053,607 |
| 元本等合計 | 1,004,637,736 | 975,022,821 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,004,637,736 | 975,022,821 |
| 負債純資産合計 | 1,011,805,130 | 983,872,281 |
