有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月10日-平成25年3月11日)
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月10日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月9日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,800,825 | 31,991,989 |
| 親投資信託受益証券 | 965,071,411 | 1,313,090,802 |
| 未収利息 | 45 | 74 |
| 流動資産合計 | 983,872,281 | 1,345,082,865 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 983,872,281 | 1,345,082,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,192,515 | 4,299,251 |
| 未払受託者報酬 | 358,628 | 415,345 |
| 未払委託者報酬 | 6,275,967 | 7,268,466 |
| その他未払費用 | 22,350 | 25,902 |
| 流動負債合計 | 8,849,460 | 12,008,964 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,849,460 | 12,008,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,396,076,428 | 1,522,964,556 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -421,053,607 | -189,890,655 |
| 元本等合計 | 975,022,821 | 1,333,073,901 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 975,022,821 | 1,333,073,901 |
| 負債純資産合計 | 983,872,281 | 1,345,082,865 |
