MHAM日本株式〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,991,989 | 36,036,241 |
| 親投資信託受益証券 | 1,313,090,802 | 1,891,429,526 |
| 未収利息 | 74 | 49 |
| 流動資産計 | 1,345,082,865 | 1,927,465,816 |
| 資産の部合計 | 1,345,082,865 | 1,927,465,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,299,251 | 3,196,137 |
| 未払受託者報酬 | 415,345 | 776,440 |
| 未払委託者報酬 | 7,268,466 | 13,587,555 |
| その他未払費用 | 25,902 | 48,464 |
| 流動負債計 | 12,008,964 | 17,608,596 |
| 負債の部合計 | 12,008,964 | 17,608,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,522,964,556 | 1,762,760,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,890,655 | 147,096,824 |
| 元本等合計 | 1,333,073,901 | 1,909,857,220 |
| 純資産の部合計 | 1,333,073,901 | 1,909,857,220 |
| 負債・純資産合計 | 1,345,082,865 | 1,927,465,816 |
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