有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

【提出】
2014年6月9日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年3月11日2014年3月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン31,991,98936,036,241
親投資信託受益証券1,313,090,8021,891,429,526
未収利息7449
流動資産計1,345,082,8651,927,465,816
資産の部合計1,345,082,8651,927,465,816
負債の部
流動負債
未払解約金4,299,2513,196,137
未払受託者報酬415,345776,440
未払委託者報酬7,268,46613,587,555
その他未払費用25,90248,464
流動負債計12,008,96417,608,596
負債の部合計12,008,96417,608,596
純資産の部
元本等
元本1,522,964,5561,762,760,396
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-189,890,655147,096,824
元本等合計1,333,073,9011,909,857,220
純資産の部合計1,333,073,9011,909,857,220
負債・純資産合計1,345,082,8651,927,465,816