有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
- 【提出】
- 2015年6月9日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,036,241 | 38,937,906 |
| 親投資信託受益証券 | 1,891,429,526 | 2,143,139,522 |
| 未収利息 | 49 | 55 |
| 流動資産計 | 1,927,465,816 | 2,182,077,483 |
| 資産の部合計 | 1,927,465,816 | 2,182,077,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,196,137 | 2,161,902 |
| 未払受託者報酬 | 776,440 | 846,113 |
| 未払委託者報酬 | 13,587,555 | 14,806,882 |
| その他未払費用 | 48,464 | 52,822 |
| 流動負債計 | 17,608,596 | 17,867,719 |
| 負債の部合計 | 17,608,596 | 17,867,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,762,760,396 | 1,631,931,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,096,824 | 532,278,029 |
| 元本等合計 | 1,909,857,220 | 2,164,209,764 |
| 純資産の部合計 | 1,909,857,220 | 2,164,209,764 |
| 負債・純資産合計 | 1,927,465,816 | 2,182,077,483 |
