有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)

【提出】
2016年6月9日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年3月9日2016年3月9日
資産の部
流動資産
金銭信託－39,807,788
コール・ローン38,937,906－
親投資信託受益証券2,143,139,5222,050,026,564
未収利息55－
流動資産計2,182,077,4832,089,834,352
資産の部合計2,182,077,4832,089,834,352
負債の部
流動負債
未払解約金2,161,9023,206,797
未払受託者報酬846,113952,694
未払委託者報酬14,806,88216,672,092
その他未払費用52,82259,483
流動負債計17,867,71920,891,066
負債の部合計17,867,71920,891,066
純資産の部
元本等
元本1,631,931,7351,821,555,650
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）532,278,029247,387,636
（分配準備積立金）487,163,057314,251,708
元本等合計2,164,209,7642,068,943,286
純資産の部合計2,164,209,7642,068,943,286
負債・純資産合計2,182,077,4832,089,834,352