有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 12 期計算期間 (平成25年3月11日現在) | 第 13 期計算期間 (平成26年3月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 31,991,989 | 36,036,241 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,313,090,802 | 1,891,429,526 | |
| 未収利息 | 74 | 49 | |
| 流動資産合計 | 1,345,082,865 | 1,927,465,816 | |
| 資産合計 | 1,345,082,865 | 1,927,465,816 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 4,299,251 | 3,196,137 | |
| 未払受託者報酬 | 415,345 | 776,440 | |
| 未払委託者報酬 | 7,268,466 | 13,587,555 | |
| その他未払費用 | 25,902 | 48,464 | |
| 流動負債合計 | 12,008,964 | 17,608,596 | |
| 負債合計 | 12,008,964 | 17,608,596 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,522,964,556 | 1,762,760,396 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △189,890,655 | 147,096,824 | |
| 元本等合計 | 1,333,073,901 | 1,909,857,220 | |
| 純資産合計 | 1,333,073,901 | 1,909,857,220 | |
| 負債純資産合計 | 1,345,082,865 | 1,927,465,816 |
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