有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間 (平成27年 3月 9日現在) | 第15期計算期間 (平成28年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 39,807,788 |
| コール・ローン | 38,937,906 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,143,139,522 | 2,050,026,564 |
| 未収利息 | 55 | - |
| 流動資産合計 | 2,182,077,483 | 2,089,834,352 |
| 資産合計 | 2,182,077,483 | 2,089,834,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,161,902 | 3,206,797 |
| 未払受託者報酬 | 846,113 | 952,694 |
| 未払委託者報酬 | 14,806,882 | 16,672,092 |
| その他未払費用 | 52,822 | 59,483 |
| 流動負債合計 | 17,867,719 | 20,891,066 |
| 負債合計 | 17,867,719 | 20,891,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,931,735 | 1,821,555,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 532,278,029 | 247,387,636 |
| (分配準備積立金) | 487,163,057 | 314,251,708 |
| 元本等合計 | 2,164,209,764 | 2,068,943,286 |
| 純資産合計 | 2,164,209,764 | 2,068,943,286 |
| 負債純資産合計 | 2,182,077,483 | 2,089,834,352 |
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