有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 13 期計算期間 (平成26年3月10日現在) | 第 14 期計算期間 (平成27年3月9日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 36,036,241 | 38,937,906 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,891,429,526 | 2,143,139,522 | |
| 未収利息 | 49 | 55 | |
| 流動資産合計 | 1,927,465,816 | 2,182,077,483 | |
| 資産合計 | 1,927,465,816 | 2,182,077,483 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 3,196,137 | 2,161,902 | |
| 未払受託者報酬 | 776,440 | 846,113 | |
| 未払委託者報酬 | 13,587,555 | 14,806,882 | |
| その他未払費用 | 48,464 | 52,822 | |
| 流動負債合計 | 17,608,596 | 17,867,719 | |
| 負債合計 | 17,608,596 | 17,867,719 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,762,760,396 | 1,631,931,735 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,096,824 | 532,278,029 | |
| 元本等合計 | 1,909,857,220 | 2,164,209,764 | |
| 純資産合計 | 1,909,857,220 | 2,164,209,764 | |
| 負債純資産合計 | 1,927,465,816 | 2,182,077,483 |
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