有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
| (2014年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,133,878,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,560,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,091,317,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,265,680,941 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7048 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
| (2014年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,216,394,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,961,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,692,432,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,862,806,362 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3339 | 円 |
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