有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
| (2021年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,824,421,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,020,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,785,400,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,568,594,081 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3735 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
| (2021年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,216,093,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,416,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,108,677,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,819,642,531 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1701 | 円 |
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