有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
| (2018年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,078,689,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,744,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,044,945,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,830,679,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3044 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
| (2018年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,234,809,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,677,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,857,131,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,878,471,539 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3686 | 円 |
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