有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【提出】
- 2009年2月6日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,800,740,870 | 6,565,593,982 |
| 未収入金 | 5,473,416 | 6,770,267 |
| 流動資産合計 | 9,806,214,286 | 6,572,364,249 |
| 資産合計 | 9,806,214,286 | 6,572,364,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,316,573 | 21,118,857 |
| 未払解約金 | 16,468,050 | 6,770,267 |
| 未払受託者報酬 | 732,610 | 476,964 |
| 未払委託者報酬 | 16,483,865 | 10,731,867 |
| その他未払費用 | 457,869 | 298,092 |
| 流動負債合計 | 62,458,967 | 39,396,047 |
| 負債合計 | 62,458,967 | 39,396,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,326,629,498 | 8,447,542,885 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,582,874,179 | -1,914,574,683 |
| （分配準備積立金） | 45,409,988 | 44,284,522 |
| 元本等合計 | 9,743,755,319 | 6,532,968,202 |
| 純資産合計 | 9,743,755,319 | 6,532,968,202 |
| 負債純資産合計 | 9,806,214,286 | 6,572,364,249 |
