有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【提出】
- 2009年8月7日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,565,593,982 | 5,573,209,210 |
| 未収入金 | 6,770,267 | 7,089,080 |
| 流動資産合計 | 6,572,364,249 | 5,580,298,290 |
| 資産合計 | 6,572,364,249 | 5,580,298,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,118,857 | 13,453,542 |
| 未払解約金 | 6,770,267 | 7,088,760 |
| 未払受託者報酬 | 476,964 | 387,980 |
| 未払委託者報酬 | 10,731,867 | 8,729,723 |
| その他未払費用 | 298,092 | 242,479 |
| 流動負債合計 | 39,396,047 | 29,902,484 |
| 負債合計 | 39,396,047 | 29,902,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,447,542,885 | 6,726,771,347 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,914,574,683 | -1,176,375,541 |
| （分配準備積立金） | 44,284,522 | 37,433,560 |
| 元本等合計 | 6,532,968,202 | 5,550,395,806 |
| 純資産合計 | 6,532,968,202 | 5,550,395,806 |
| 負債純資産合計 | 6,572,364,249 | 5,580,298,290 |
