有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【提出】
- 2010年2月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,573,209,210 | 5,013,484,389 |
| 未収入金 | 7,089,080 | 6,010,337 |
| 流動資産合計 | 5,580,298,290 | 5,019,494,726 |
| 資産合計 | 5,580,298,290 | 5,019,494,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,453,542 | 10,575,477 |
| 未払解約金 | 7,088,760 | 6,010,337 |
| 未払受託者報酬 | 387,980 | 324,120 |
| 未払委託者報酬 | 8,729,723 | 7,292,812 |
| その他未払費用 | 242,479 | 202,562 |
| 流動負債合計 | 29,902,484 | 24,405,308 |
| 負債合計 | 29,902,484 | 24,405,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,726,771,347 | 5,507,752,365 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,176,375,541 | -512,662,947 |
| （分配準備積立金） | 37,433,560 | 136,895,014 |
| 元本等合計 | 5,550,395,806 | 4,995,089,418 |
| 純資産合計 | 5,550,395,806 | 4,995,089,418 |
| 負債純資産合計 | 5,580,298,290 | 5,019,494,726 |
