シュローダー月果美人の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,013,484,389 | 4,189,634,254 |
| 未収入金 | 6,010,337 | 470,212 |
| 流動資産合計 | 5,019,494,726 | 4,190,104,466 |
| 資産合計 | 5,019,494,726 | 4,190,104,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,575,477 | 9,416,817 |
| 未払解約金 | 6,010,337 | 470,212 |
| 未払受託者報酬 | 324,120 | 272,268 |
| 未払委託者報酬 | 7,292,812 | 6,126,314 |
| その他未払費用 | 202,562 | 170,165 |
| 流動負債合計 | 24,405,308 | 16,455,776 |
| 負債合計 | 24,405,308 | 16,455,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,507,752,365 | 4,708,408,988 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -512,662,947 | -534,760,298 |
| （分配準備積立金） | 136,895,014 | 120,636,265 |
| 元本等合計 | 4,995,089,418 | 4,173,648,690 |
| 純資産合計 | 4,995,089,418 | 4,173,648,690 |
| 負債純資産合計 | 5,019,494,726 | 4,190,104,466 |
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