有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【提出】
- 2011年2月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,189,634,254 | 3,659,721,622 |
| 未収入金 | 470,212 | 6,055,572 |
| 流動資産合計 | 4,190,104,466 | 3,665,777,194 |
| 資産合計 | 4,190,104,466 | 3,665,777,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,416,817 | 8,211,932 |
| 未払解約金 | 470,212 | 6,055,572 |
| 未払受託者報酬 | 272,268 | 246,956 |
| 未払委託者報酬 | 6,126,314 | 5,556,550 |
| その他未払費用 | 170,165 | 154,339 |
| 流動負債合計 | 16,455,776 | 20,225,349 |
| 負債合計 | 16,455,776 | 20,225,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,708,408,988 | 4,105,966,119 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -534,760,298 | -460,414,274 |
| （分配準備積立金） | 120,636,265 | 111,455,315 |
| 元本等合計 | 4,173,648,690 | 3,645,551,845 |
| 純資産合計 | 4,173,648,690 | 3,645,551,845 |
| 負債純資産合計 | 4,190,104,466 | 3,665,777,194 |
