有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
- 【提出】
- 2011年8月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,659,721,622 | 3,156,172,754 |
| 未収入金 | 6,055,572 | 8,526,897 |
| 流動資産合計 | 3,665,777,194 | 3,164,699,651 |
| 資産合計 | 3,665,777,194 | 3,164,699,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,211,932 | 7,258,194 |
| 未払解約金 | 6,055,572 | 8,526,897 |
| 未払受託者報酬 | 246,956 | 213,807 |
| 未払委託者報酬 | 5,556,550 | 4,810,650 |
| その他未払費用 | 154,339 | 133,621 |
| 流動負債合計 | 20,225,349 | 20,943,169 |
| 負債合計 | 20,225,349 | 20,943,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,105,966,119 | 3,629,097,079 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -460,414,274 | -485,340,597 |
| （分配準備積立金） | 111,455,315 | 98,065,616 |
| 元本等合計 | 3,645,551,845 | 3,143,756,482 |
| 純資産合計 | 3,645,551,845 | 3,143,756,482 |
| 負債純資産合計 | 3,665,777,194 | 3,164,699,651 |
