シュローダー月果美人の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月6日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,175,459,342 | 1,984,589,971 |
| 未収入金 | 1,790,520 | 320,400 |
| 流動資産合計 | 2,177,249,862 | 1,984,910,371 |
| 資産合計 | 2,177,249,862 | 1,984,910,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,219,783 | 4,951,240 |
| 未払解約金 | 1,790,520 | 320,400 |
| 未払受託者報酬 | 149,779 | 147,100 |
| 未払委託者報酬 | 3,370,052 | 3,309,758 |
| その他未払費用 | 93,604 | 91,929 |
| 流動負債合計 | 10,623,738 | 8,820,427 |
| 負債合計 | 10,623,738 | 8,820,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,609,891,900 | 2,475,620,458 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -443,265,776 | -499,530,514 |
| （分配準備積立金） | 49,798,897 | 39,165,905 |
| 元本等合計 | 2,166,626,124 | 1,976,089,944 |
| 純資産合計 | 2,166,626,124 | 1,976,089,944 |
| 負債純資産合計 | 2,177,249,862 | 1,984,910,371 |
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