シュローダー月果美人の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,181,221,536 | 2,175,459,342 |
| 未収入金 | 2,546,226 | 1,790,520 |
| 流動資産合計 | 2,183,767,762 | 2,177,249,862 |
| 資産合計 | 2,183,767,762 | 2,177,249,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,437,391 | 5,219,783 |
| 未払解約金 | 2,546,226 | 1,790,520 |
| 未払受託者報酬 | 167,752 | 149,779 |
| 未払委託者報酬 | 3,774,466 | 3,370,052 |
| その他未払費用 | 104,835 | 93,604 |
| 流動負債合計 | 12,030,670 | 10,623,738 |
| 負債合計 | 12,030,670 | 10,623,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,718,695,557 | 2,609,891,900 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -546,958,465 | -443,265,776 |
| （分配準備積立金） | 48,654,958 | 49,798,897 |
| 元本等合計 | 2,171,737,092 | 2,166,626,124 |
| 純資産合計 | 2,171,737,092 | 2,166,626,124 |
| 負債純資産合計 | 2,183,767,762 | 2,177,249,862 |
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