有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【提出】
- 2013年2月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,448,965,794 | 2,181,221,536 |
| 未収入金 | 809,500 | 2,546,226 |
| 流動資産合計 | 2,449,775,294 | 2,183,767,762 |
| 資産合計 | 2,449,775,294 | 2,183,767,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,045,227 | 5,437,391 |
| 未払解約金 | 809,500 | 2,546,226 |
| 未払受託者報酬 | 170,094 | 167,752 |
| 未払委託者報酬 | 3,827,080 | 3,774,466 |
| その他未払費用 | 106,298 | 104,835 |
| 流動負債合計 | 10,958,199 | 12,030,670 |
| 負債合計 | 10,958,199 | 12,030,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,022,613,889 | 2,718,695,557 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -583,796,794 | -546,958,465 |
| （分配準備積立金） | 58,544,956 | 48,654,958 |
| 元本等合計 | 2,438,817,095 | 2,171,737,092 |
| 純資産合計 | 2,438,817,095 | 2,171,737,092 |
| 負債純資産合計 | 2,449,775,294 | 2,183,767,762 |
